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单晨金:如何做好资金管理和风险管理?无损模式可信吗?

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2018-10-10 09:39

单晨金:如何做好资金管理和风险管理?无损模式可信吗?

很多人一直在学习各种技术,各种方法来交易,可是到头来还是在亏损,这是为什么?相信很多人也曾怀疑过自己,究竟自己所学是否能适应这个市场,能否给自己带来盈利。这里大家需要明白一个道理:一个人交易中能不能做好,首先看他把什么放第一,把赚钱放第一的基本无法长久生存;把风险放第一的,可以玩;长年自控如一的,是最终的赢家。要记住,市场是永远不可能战胜的!很多人每天盯着盘面,一直在交易,其实这已经进入了误区。机会是需要去等待的,不是自己创造出来的,所以没有必要一直盯着盘面交易。当机会出现时,只要按照自己的计划、资金管理去交易便可,对与错,交给市场去判定。那么在这个交易的环节中,就必须做好资金管理,而且资金管理是这其中很重要的一环,不可或缺。


真正的交易员是不需要五花八门的指标已经名目繁多的交易理论,用技术分析方法来预测行情肯定是不可取的。当然学习他们并没有错,可以增长你的知识,完善你的系统,但是不可一味的去追随。如果你还在天天研究各种技术指标,那么趁早收手,学习好一种方法,比你学习多种要强很多。今天这里简单的讲解下资金管理。在讲解之前,希望大家要明白两个问题:


 一、风险管理的意义在哪里?


如果要把一个完整的交易系统比作一只鸟,笼统地划分三个组成。那么交易方法与风险管理犹如鸟的双翼,相辅相成,展翅高飞。而中枢部分则需交易者建立正确的人生观,这是基于对自己的了解,从现实,从顺应因果事理,从切合实际出发,远离颠倒梦想~我们知道分析系统主要目的,认清价格行为的运动规律,并提炼把握规律的信号,但这是基于概率之上的,因而在遇到小概率事件发生时,亏损就在所难免了。这时,对于交易风险管控就弥足珍贵了。


合理的风险管理犹如剑客手中的剑与盾,目的有二。


第一.保于生存,避免破产风险;第二.产生复利,增加利润。简单地讲就是在交易亏损时,减少你的风险资金的规模,当交易盈利时,增加你的风险资金的规模。古今将相今何在,荒冢一堆草没了。是非成败转头空,青山依旧在,几度夕阳红。夫唯不争,故天下莫能与之争。


 第二个问题,如何做风险管理?


作为一个风险管理者,所考虑的首要事儿,就是要考虑如何在市场中生存下来,避免破产,从而才有机会交易成功。当我们如何开始思维降低破产风险时,我们将朝着交易生存目标迈出重要一步。但想要做好风险管理,就必须先客观地收集影响破产风险的因素条件是什么?以及哪些是主因,哪些是次因?


减少破产风险的主因有三个,哪三个?


减少破产风险的第一个因素,即是减少每笔交易风险。


减少破产风险的第二个因素,就是提高交易方法的准确率。


减少破产风险的第三个因素,就是提高风险的回报率


那么把交易方法提供的交易机会次数可作为次因,当主因没有得到改善之前,破产只是时间问题。概括这四个因素,进一步归纳为二个解决方案。把第一个因素---减少风险资金,规划风险资金归为是资金管理的部分范畴。下面我们将深入。后三者归为交易方法所产生的正值积极预期。交易的准确率、风险回报率以及实现预期的交易机会三者合一来看,不偏执于一边,来权衡作出一套高效,积极地趋于正值预期的交易方法与策略。


最后我们讲一下资金管理的部分。首先还得明确下,我们资金管理的意义是什么?第一.保于生存,避免破产风险;第二.产生复利,增加利润。我们刚刚总结第一因素有讲到,减少风险资金,规划于风险资金合理使用,来控制风险,进一步控制仓位。那么,资金管理意义就是当交易亏损时,减少风险资金或头寸规模,当交易盈利时,增加风险资金规模,来实现复利。没有明白资金管理的意义,在面对诸多管理资金策略时,你将无法抉择。请记住这句话。下面我举出在无资金管理情况下,以及常见的几种资金管理方法和我在操作中所用到的资金管理,希望你们能够正确的认识,理解,应用资金管理。而常见的资金管理分为四种,即固定合约,固定风险,固定单位,固定百分比,接下来们通过35笔交易记录,来验证下这四种资金管理的表现。对它们的特点作进一步的了解。


下面,有四个账户,采用四种不同资金管理方式,账户资本都为2000美元,盈亏比为1:3,交易35笔,准确率51%。我们看图。


1.能够有效减少破产风险的有哪几种?固定百分比,固定单位与固定风险


2..能够在盈利时,增加交易头寸,实现复利的有哪些?固定单位,固定百分比


3.能够在亏损时,减少交易的有哪些?固定百分比


4.能实现净利润最大化,快速扩大头寸规模的有哪些?从高到低排序。固定单位,固定百分比


5.抵抗风险能力最强以及最小回撤的有哪些?从高到低排序。固定百分比固定单位


6.在连续性亏损后,能迅速获得经济效益的回升能力的是?排序固定单位,固定风险与固定百分比


而作为一个有经验的风险管理者,首要目的是为了生存,而不是扩大利润。那么我们应该如何选择呢?这个根据交易者管理的资金量,交易方法的稳定性,对预期值的信心以及个人能承受的风险而定。假如你的交易方法足够稳定,有自信,或账户资金尚小,需要迅速扩大你风险资金规模,可能固定单位比较适合你。假如你是你是一个市场经验不够丰富,方法不够稳定,或管理一个巨大账户资本,那么固定百分比绝对是首选。


最后,如果你热衷于投资或者理财,那么一种前沿理念将会伴随在你以后的整个投资中。如果你想更稳健的投资成功,那么现在全新的无损时代将是你走向成功的新起点。不用怀疑,这即将是未来新时代富人的聚集领域,新手的避风港,老手聚集财富的摇篮,亏损者的新生地。或者此时你还在观望等待,或许你还在犹豫,但敢于做最先吃螃蟹的那批人一定最先到达成功的彼岸。无独有偶,做交易也是那些敢于进场的人才是获得成功的那批人,你对于进场感到害怕,感到恐惧我都能理解,但如果有最直接的避免这些问题的方式而你不去选择,这只能说是你自己的判断错误,所以,一次正确的选择带来的将是不一样人生,而你前瞻性的眼光也必将让后人惊叹!


文/单晨金


以上内容供参考。投资有风险,入市需谨慎。




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